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东吴优信稳健债券型证券投资基金2019年第1季度报

时间:2019-07-26 21:25   作者:admin 点击:

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:1、工大首创本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  本报告期内,本基金因持有的个别债券连续停牌,出现连续十个交易日以上持有一家公司发行的证券市值被动超过基金资产净值10%的情形。除此之外,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。

  本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定,严格执行公司公平交易管理制度,加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。

  1月下旬发布12月经济数据显示工业增加值小幅超预期,2月中旬发布1月金融数据,新增信贷和社融分别达到2.15万亿和3.05万亿,超市场预期,且中长期信贷占比提升,结构改善,非标融资出现明显回暖。3月中旬发布的前2月经济数据有所分化,喜忧参半。1季度资金面整体宽松,春节前、2月末及3月中下旬等时点出现季节性紧张。开年债券市场收益率在资金面宽松、数据真空期阶段延续去年末的下行态势,但由于资金宽松、基本面偏弱等预期已得到较为充分的反应,经济数据的局部好转及1月超预期的金融数据导致1月中旬之后收益率出现较为明显的反弹,同时在权益市场大幅上涨的情况下,风险偏好改善,股债出现明显的“跷跷板”效应。整体来看,1季度债券市场以震荡调整为主。

  截至本报告期末东吴优信稳健债券A基金份额净值为1.0309元,本报告期基金份额净值增长率为-4.16%;截至本报告期末东吴优信稳健债券C基金份额净值为0.9929元,本报告期基金份额净值增长率为-4.24%;同期业绩比较基准收益率为1.42%。

  本报告期内,因赎回等原因,本基金于2019年1月1日至2019年3月31日出现基金资产净值低于五千万元的情形,已上报中国证监会,公司正在完善相关应对方案。本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

  注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务份额;

  《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存放在基金管理人处。

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